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十年市场实战心得体会,分享给有缘的朋友

时间:2019-07-06 来源:异常一发

笔者从多年的交易实践中体会到,充分理解交易系统所依据的投资理念对于交易者在逆境时期保持心理平衡具有至关重要的意义。

有一些投资者花重金购买商业性出售的交易系统,但当遭遇连续逆境时期便很容易放弃交易系统,而到其后不久这些投资者又重新发现该系统又恢复良好的表现。这里通常存在两个问题:

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1、任何交易系统都必然嵌入系统设计者的心理特征。假如系统使用者的心理特征与系统设计者的心理特征存在较大差异,则该交易系统不适用于该使用者。

2、上面谈到的问题,由于商业化交易系统常常不透露其系统的设计思想及重要参数,从而导致使用者无法从理论层次上充分理解该系统,最终结果导致逆境时期心理失衡。

第二,能有利于交易系统的风险控制。

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如果交易系统没有编入风险控制规则,理解交易系统的投资理念则可以使使用者对风险发生的程度、范围及时间有一定的预见性,从而增强风险控制的主动性和准确性。

比如,如果使用者使用以趋势跟踪为设计理念的交易系统,那么使用者可以通过对趋势与非趋势市场的理论研究与长期实践,知道该系统的逆境时期是市场的横盘震荡时期。

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如果使用者依据某种方法判断市场将进入震荡期,那么使用者便可采取减少资金投入量的风险管理方法控制风险,同时观察交易系统的表现。

假如交易结果确实亏损次数增加,那么就证明判断正确及保护措施得当;但假如交易结果亏损次数并无明显变化,那么就证明对市场态势的判断有误,使用者可以逐步增大资金投入量。

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第三,更有利于对交易系统的维护与修改。

交易系统的使用过程中有一个相当难处理的矛盾统一关系,即一定时期既要毫不动摇地执交易系统的所有信号,又要对交易系统对市场特征的偏离状况有所警觉从而能在有必要的时候修改交易系统。

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罗宾汉

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